DaoSales 培训手册

业务场景剧本

6 条跨角色业务流

6 场景总览

按角色视角看单个模块很好学，但真实业务是跨角色接力。下面 6 条场景把 10 个角色串成一张网——每一步落在哪个角色头上、接力到下一步需要传什么字段、哪里容易掉链子，一次性看清。

# 场景名 参与角色 主要单据 预期周期
1 标准成单流 销售 / 跟单 / 库管 /（可选）QC / 物流 inquiry → quote → sales_order → delivery_note → invoice 2-6 周
2 定制家具项目流 设计师 / 销售 / 采购 / PMC（跟单）/ 库管 / QC / 物流 project → design_fee → drawings → bom → split_order_item → purchase_order → production → delivery 6-16 周
3 回款流 销售 / 出纳 / 会计 invoice → bank_transaction → payment → journal_entry 1-15 天
4 采购付款流 采购 / 库管 / QC / 出纳 / 会计 rfq → supplier_quotation → purchase_order → goods_receipt → purchase_invoice → payment 2-8 周
5 月结流 会计 / 财务经理 /（协同）出纳 / 跟单 / 物流 fiscal_periods → fx_revaluation → closing → reports 月末 2-5 个工作日
6 报销审批流 员工 / 部门经理 / 财务经理 / 出纳 / 会计 expense_claim → expense_approvals → payment → journal_entry 3-10 天

每条场景按「触发 → 操作 → 产出」写 4-8 个步骤；步骤末尾的「回到角色手册」链接跳回对应角色的 Quickstart 章节——培训时对照看，业务老师讲场景、角色手册讲细节。

场景 1：标准成单流

参与角色：销售、跟单、库管（可选 QC / 物流报关）。典型周期：询盘到回款 2-6 周。链路：客户询价 → 报价 → 订单 → 生产通知 → 发货 → 开票 → 收款。

步骤 1：销售录入询盘并生成报价（销售）

触发：客户邮件或企微发来询价。产出：询盘记录 + 报价草稿（SQ-YYYYMM-）。

  1. 在 /dashboard/inquiries 新建询盘；若是 PDF/Excel 附件，点 AI 解析自动抽字段。
  2. 询盘详情点「转报价」，把 sourceInquiryId 带入新报价。
  3. 报价里选客户、币种、有效期；逐行添加产品变体、数量、单价。
  4. 多币种确认汇率；底部填 Incoterm / 起运港 / 目的港。
  5. 超折扣权限点「送审」走审批；否则直接保存并「发送」给客户。
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下游接力：见步骤 2（客户确认 → 转订单）。回到销售手册 Quickstart 2.1-2.2。

步骤 2：销售把报价转销售订单（销售 → 跟单）

触发：客户签回报价或明确付定金意愿，报价已 approved。产出：销售订单（SO-YYYYMM-）+ 付款里程碑 + 跟单待排产任务。

  1. 报价详情勾选要转的明细行，点「生成销售订单」。
  2. 弹窗里确认预计发货日；项目订单填项目 ID；确认客户、币种、明细。
  3. 订单生成后，系统自动按付款条款模板拆出里程碑（如 30-40-30）。
  4. 原报价状态变 converted；机会（CRM）自动置 won；跟单在订单列表「待排产」Tab 看到新单。
scenarios/scene-1-quote-to-order.jpg

下游接力：见步骤 3（跟单排产 + 销售收定金）。回到销售手册 Quickstart 2.3-2.4；跟单手册 Quickstart。

步骤 3：销售收定金 + 跟单排产（销售 + 跟单）

触发：客户银行打款、水单到手，生产车间排期结束。产出：payments 新增一笔定金；订单进入 processing / confirmed 可发货。

  1. 销售在订单「付款」Tab 录入收款：付款类型 deposit、付款方式、银行流水号、到账日。
  2. 跟单在订单列表切到「待排产」，按 expected_ship_date 排序，与 PMC 确认产线。
  3. 订单推进到 confirmed / processing，库管收到备货任务。

下游接力：见步骤 4（库管备货 + 跟单建 DN）。回到销售手册 Quickstart 2.5；跟单手册 Quickstart。

步骤 4：跟单建发货单 + 库管备货出库（跟单 + 库管）

触发：生产完成 / 外协货到仓，客户确认发货日。产出：发货单（DN-）草稿 → 已提交 + 库存出库流水。

  1. 跟单在订单详情点「创建发货单」；填出货仓、发货日、承运商、运单号、收货地址、毛重 / 净重。
  2. 按订单行拣货，系统按可发余量校验；不足的行退回销售补报价或和客户沟通分批。
  3. 跟单点「提交」，库管在仓库模块收到出库任务，按批次 / 序列号拣货，记入 inventory_movements。
  4. 物流报关（如走外贸）基于发货单建装箱单 / Shipment；国内直接走快递即可。

下游接力：见步骤 5（客户签收 + 开票）。回到跟单手册 Quickstart 2.3；库管手册 Quickstart；物流手册 Quickstart。

步骤 5：客户签收 + 开具发票（跟单 / 销售 → 会计）

触发：客户签收回执到手或承运商派送成功。产出：发货单 delivered；发票（INV-）或国内增值税申请。

  1. 跟单 / 销售在发货单详情点「确认签收」，订单状态推进到 shipped / delivered。
  2. 外贸开商业发票：已签收 DN 点「开具发票」，选 commercial；未收款客户选 proforma。
  3. 国内增票：订单 VAT Tab 点「申请开票」，填购方名称、税号、税率；会计 / 开票员开完回填发票代码和号码。
  4. 发票推给客户，挂 AR；会计自动触发收入确认凭证。

下游接力：见步骤 6（收尾款）。回到销售手册 Quickstart 2.7；会计手册 Quickstart。

步骤 6：收尾款 + 对账核销（销售 / 出纳 / 会计）

触发：客户按发票汇尾款或按里程碑付款。产出：收款记录；发票 balance_due=0；银行对账匹配。

  1. 销售或出纳在订单「付款」Tab 录入尾款（final_payment）；或出纳工作台扫银行回单入账。
  2. 出纳在应收列表核销到具体发票（FIFO 预填 + 手工微调）；外币需填汇率。
  3. 会计在银行对账工作台把到账流水与发票付款匹配，variance=0 完成对账。
  4. 订单自动推进到 completed（如果发票全部结清 + 发货全部签收）。

下游接力：进入回款流（场景 3）细节。回到出纳手册 Quickstart 2.2；会计手册 Quickstart。

场景 2：定制家具项目流

参与角色：设计师、销售、采购、PMC（跟单）、库管、QC、物流。典型周期：6-16 周。关键差异：项目有独立 project_id，报价 / 订单 / 采购 / 发货 / 安装都绑项目；设计先行、BOM 驱动采购、拆单走不同生产路径（in_house / semi_outsource / full_outsource）。

步骤 1：设计师出图 + 客户付设计费（设计师）

触发：销售接到定制项目询盘，项目建档，客户要求先看设计。产出：草图 draft；设计费单（DF-）已收款。

  1. 设计师在 /dashboard/designs 点「新建设计」上传初版图纸，挂到对应项目。
  2. 创建设计费单：填金额、币种、关联项目；销售确认后发给客户。
  3. 客户付设计费后录收款，设计费单状态推进到 paid。
  4. 设计师点「开始设计工作」，正式进入多轮送审 in_review ↔ rejected/approved。
  5. 所有图 approved 后点「完成交付」，图纸归档。

下游接力：见步骤 2（建 BOM + 销售报价）。回到设计师手册 Quickstart 2.1-2.4。

步骤 2：建产品 + BOM，销售带项目报价转单（设计师 + 销售 + 跟单）

触发：图纸确认，每个定制件需要在产品库落档以便走采购和生产。产出：产品 + BOM 齐套；销售订单带 projectId。

  1. 设计师在 /dashboard/products 为每个定制件建产品，在 BOM Tab 挂材料（按用途 usage_type 标注主料 / 辅料 / 五金 等）。
  2. 设计师用「图纸分配」把每张图挂到对应 order_item / product，供生产调阅。
  3. 销售建报价时选产品变体，带 projectId；转订单弹窗里把项目 ID、预计发货日一并传给跟单。
  4. 跟单收到项目订单后，按 BOM 齐套情况决定是否先补料。

下游接力：见步骤 3（采购补料 + 订单拆单）。回到设计师手册 Quickstart 2.5；销售手册 Quickstart 2.3；跟单手册 Quickstart。

步骤 3：采购按 BOM 补料 + 拆单走生产路径（采购 + 跟单）

触发：BOM 齐套检查发现缺料，或项目指定部分件外协。产出：采购订单（PO-）；订单明细按生产路径拆单。

  1. 跟单或库管在销售订单详情点「生成采购单」（preparePOFromSO），系统按供应商分组输出 draft PO。
  2. 采购审核 PO 明细、价格、到货日，点「发送给供应商」。
  3. 跟单对订单行走拆单：部分自产（in_house）、半外协（semi_outsource）、全外协（full_outsource），每条子行独立排产。
  4. 自产部分进车间排产；外协部分发委外工单。
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下游接力：见步骤 4（QC 来料检验 + 库管收货）。回到采购手册 Quickstart 2.1；跟单手册 Quickstart。

步骤 4：板材到货 QC 抽检 + 库管批次入库（QC + 库管）

触发：外协板材或五金到厂，生成收货单 GR。产出：验收通过的批次入主库（active），不合格批次保持 held 或走退货。

  1. 库管在 /dashboard/purchasing/goods-receipts 验收 PO 到货，批次默认 held。
  2. QC 扫批次号做抽检：色差、厚度、甲醛报告、尺寸；上传图片、记缺陷。
  3. 全合格 accepted → 整批放行进主库；部分合格 partial → 按 FIFO 拆出合格数量；整批不良 rejected → 批次保留 held 并创建 return_to_supplier 异常单。
  4. 项目批次强制不混批：颜色批次与已开料批次不一致时 QC 必须整批拒收。

下游接力：见步骤 5（生产完成 → 发货 → 物流）。回到 QC 手册 Quickstart 2.1-2.3；库管手册 Quickstart。

步骤 5：定制品装柜发货 + 设计费抵扣首款（物流 + 销售 + 会计）

触发：生产 + 自产 + 外协件全部入库齐套，客户确认发货。产出：多票装箱单（PL）+ Shipment；设计费抵扣订单首款。

  1. 跟单按订单拆单（split_order_id）分批建发货单；超规家具 PL 用 versionNumber 迭代（尺寸常变）。
  2. 物流创建装箱单录箱规、唛头（shipping_mark），缺唛头对话框会警告——定制品唛头常定制必须补。
  3. 多柜合一票 shipment：多次加集装箱，每柜独立 container_number / seal_number / loading_date。
  4. 物流按「订舱 → 装柜 → 报关 → 离港 → 到港 → 派送」推进 Shipment 状态。
  5. 销售在订单详情点「设计费转订单首款」（convertFeeToOrderAction），抵扣金额从设计费单的「剩余可用」扣减。

下游接力：客户签收后回到场景 1 步骤 6（收尾款）。回到物流手册 Quickstart 2.1；设计师手册 Quickstart 2.6；会计手册 Quickstart。

场景 3：回款流

参与角色：销售、出纳、会计。典型周期：1-15 天。链路：发票已开 → 客户打款 → 出纳登账 → 核销到发票 → 会计对账过账。多付款 / 跨币种收款有特殊分支。

步骤 1：销售录入客户收款（销售）

触发：客户发来银行水单、企微告知已汇款，或客户按里程碑付款。产出：payments 新增一行（parent_type='sales_order'）；订单「已收 / 合计」数字增长。

  1. 销售在订单「付款」Tab 点「录入收款」。
  2. 填金额（订单币种为准）、付款类型（deposit / progress_payment / final_payment / other）、付款方式、银行流水号。
  3. 到账日按银行回单日期为准；不填默认今天。
  4. 确认后自动推企微卡片给销售群。

下游接力：见步骤 2（会计核销到发票）。回到销售手册 Quickstart 2.5。

步骤 2：会计核销到发票 + 生成凭证（会计）

触发：销售 / 出纳录入收款，AR 侧有待分配金额。产出：invoices.balance_due 递减；凭证 reference_type='customer_payment'。

  1. 会计在 /dashboard/accounting/payments 找未核销收款，点「分配」。
  2. 弹窗按 FIFO 预填到该客户未结发票；金额或对账时可手工调整。
  3. 客户一笔付多张发票：逐张分配到目标 invoice_id；分配总额 = 收款金额。
  4. 确认后系统自动生成凭证（AR ↓ / 银行 ↑），过账到 GL。
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下游接力：见步骤 3（出纳银行对账）。回到会计手册 Quickstart 2.3。

步骤 3：出纳银行对账 + 匹配流水（出纳）

触发：月末或每周对账日，银行 CSV 对账单下载完毕。产出：bank_transactions 状态从 unmatched 变 matched；账面 vs 银行差异 variance=0。

  1. 出纳在 /dashboard/accounting/bank-reconciliation 选账户，点「导入银行流水」上传 CSV。
  2. 进「匹配」工作台，左侧 Bank / 右侧 Book 双栏；点「自动匹配」系统按金额 + 日期撮合。
  3. 剩余未匹配逐笔人工拖拽；差异由「银行手续费」或「汇差」补账。
  4. 确认 variance=0 后点「完成」，对账锁定。

下游接力：见步骤 4（多付款 / 退款特殊分支）。回到出纳手册 Quickstart 2.4。

步骤 4：多付款退款 / 贷项单冲销 AR（销售 / 出纳 / 会计）

触发：客户多付、重复付款，或质量问题后协商退款。产出：退款记录（refunds）或贷项通知单（CN-）核销到发票。

  1. 多付款原路退回：销售在订单付款 Tab 走「退款」，原因选 overpayment；出纳执行网银退汇。
  2. 质量问题 / 部分退货：销售建贷项通知单，选目标发票、退款原因；勾选「退回库存」则库管收货入仓。
  3. 贷项单提交后，销售点「核销」选目标发票和金额；invoices.balance_due 减少对应金额。
  4. 会计在 /dashboard/accounting/journal-entries 复核凭证；跨期错误按 reverseJournalEntry 冲回再补录。

下游接力：回款流闭环。回到销售手册 异常回滚、Quickstart 2.8；出纳手册 Quickstart。

场景 4：采购付款流

参与角色：采购、库管、QC、出纳、会计。典型周期：2-8 周。链路：询价 → PO → 到货 → QC → 采购发票 → 三单匹配 → 付款申请 → 付款。关键硬门槛：QC 未 accepted / partial 前付款按钮不可用。

步骤 1：采购发 RFQ 收供应商报价 → 授标（采购）

触发：销售订单缺料 / reorder-alert / 项目专项采购。产出：RFQ（发出）+ 多个供应商报价（SQ）+ 授标决策。

  1. 在 /dashboard/purchasing/rfq 新建 RFQ，填标题、截止日、币种，加行项，多选供应商。
  2. 保存草稿后点「发送」，系统按供应商拆份发出，供应商回录报价进 SQ 列表。
  3. 进报价矩阵 Tab，按 SKU × 供应商对比，isLowest 高亮；可切「对比」tab 批量挑最低价。
  4. 点「授标」，按供应商分组预览 PO 草稿，点「生成 PO」。

下游接力：见步骤 2（PO 审批发出）。回到采购手册 Quickstart 2.1-2.2。

步骤 2：PO 审批发出 + 里程碑付款计划（采购）

触发：授标后 PO 草稿生成，需要走审批发给供应商。产出：PO 状态 sent；付款里程碑拆段待出纳排期。

  1. 在 PO 详情审核头部信息、供应商、币种、汇率、行项单价。
  2. 点「提交审批」或直接「发送」（根据金额阈值决定）。
  3. 在里程碑 Tab 点「生成里程碑」按付款条款拆段；编辑各段到期日 / 比例。
  4. PO 状态推进到 sent，供应商按单备货。

下游接力：见步骤 3（到货 + QC + 入库）。回到采购手册 Quickstart 2.3-2.5。

步骤 3：到货 + QC + 采购发票（库管 + QC + 采购）

触发：供应商发货，货到仓；供应商开发票寄达。产出：GR（receipt_number）+ QC 结论 + 采购发票（未 matched）。

  1. 库管在 PO 详情点「收货」，录入实收数量，生成 GR；批次默认 held。
  2. QC 抽检：accepted 放行入主库；partial 按 FIFO 拆合格数量；rejected 批次保持 held 走退货。
  3. 采购在 /dashboard/purchasing/purchase-invoices 新建发票，选供应商 + PO，点「从 PO 导入」填 supplier_invoice_number。
  4. 保存草稿，等待三单匹配。

下游接力：见步骤 4（三单匹配 + 过账）。回到采购手册 Quickstart 2.5-2.6；库管手册 Quickstart；QC 手册 Quickstart 2.1。

步骤 4：三单匹配 + 采购发票过账（采购 + 会计）

触发：PO + GR + 采购发票三者就绪。产出：发票 match_status=matched；过账生成 AP 凭证。

  1. 在采购发票详情点「计算匹配」，系统比对每行数量 / 单价偏差。
  2. 匹配通过点「提交审批」；会计审核后点「过账」，写 GL（AP ↑ / 存货或费用 ↑）。
  3. 偏差大走异常：调整发票、追 GR、或走借项通知单（debit_notes）冲销。
scenarios/scene-4-three-way-match.jpg

下游接力：见步骤 5（付款申请 → 出纳执行）。回到采购手册 Quickstart 2.6；会计手册 Quickstart。

步骤 5：付款申请 + 财务审批（采购 + 财务经理）

触发：发票过账、到里程碑付款日，或供应商催款。产出：付款申请单（payment_request）审批通过，出现在出纳「待付」队列。

  1. 采购在 PO「付款」Tab 点「申请付款」，选里程碑或指定发票。
  2. 按金额走审批链：部门经理 → 财务 → （大额）CEO。
  3. 审批通过后付款申请状态 approved，出纳可在 /dashboard/accounting/cashier 看到。

下游接力：见步骤 6（出纳执行付款）。回到采购手册 Quickstart 2.7；财务经理手册 Quickstart。

步骤 6：出纳执行付款 + 会计核销应付（出纳 + 会计）

触发：付款申请 approved，到付款日。产出：银行付款完成；AP 凭证过账；供应商账期更新。

  1. 出纳在付款申请详情点「执行付款」，弹窗选付款账户、上传回单、填网银流水号。
  2. 外币付款填 exchangeRate + paymentAmountForeign；汇差由会计 FX 处理。
  3. 会计核销应付发票：AP ↓ / 银行 ↓；匹配银行对账流水。
  4. 长账期走对账单；供应商月度或季度汇总。

下游接力：采购付款流闭环。回到出纳手册 Quickstart 2.3；会计手册 Quickstart。

场景 5：月结流

参与角色：会计（执行）、财务经理（复核）、出纳 / 跟单 / 物流（协同清理）。典型周期：月末 2-5 个工作日。链路：期间 draft 清零 → 银行对账 → 调汇 → 结转预览 → 执行结账 → 报表。跨期发现错误需重开期间冲回再封。

步骤 1：清单据 draft + 银行对账归零（会计 + 出纳）

触发：月末前 2 天停接前月单据，准备结账。产出：journal_entries 无 draft；所有银行账户 variance=0 对账完成。

  1. 会计筛 journal_entries.status='draft'，逐单过账或驳回补录。
  2. 出纳把所有银行账户对账完成，未匹配流水走手工调整。
  3. 跟单清 shipped 未 delivered 的发货单；物流推 in_transit 过期 shipment。
  4. 销售批量把过期报价置 expired。

下游接力：见步骤 2（外币调汇）。回到会计手册 Quickstart 2.5；出纳手册 Quickstart。

步骤 2：外币调汇 + AR/AP 未实现汇兑损益（会计）

触发：月末汇率发布，多币种 AR / AP 需要按新汇率折算。产出：调汇凭证（fx_revaluation）；未实现汇差计入损益。

  1. 会计在 /dashboard/accounting/fx-gain-loss 看 AR / AP 未实现汇兑损益表。
  2. 点「Post 调汇凭证」，按科目生成凭证过账。
  3. 已实现汇差由收款时自动计算，月末核对 getRealizedFXGainLoss。

下游接力：见步骤 3（期末存货 / 装船成本复核）。回到会计手册 Quickstart 2.6。

步骤 3：装船成本 / 期末库存复核（物流 + 库管 + 会计）

触发：月末已发运 shipment 的 freight_cost + 关税 + 保险需分摊或挂账。产出：Landed cost 单据；期末库存估值锁定。

  1. 物流在 /dashboard/export/shipments 核对月内 shipment 的运费、保险录入完整。
  2. 采购在 /dashboard/purchasing/landed-cost 建 Landed cost 单（选关联 PO + 费用行）。
  3. 库管做月末盘点（可选）或核对 /dashboard/inventory/valuation 估值报表。
  4. 会计按 moving_average / fifo 方法复核存货成本并在期末锁定。

下游接力：见步骤 4（结转预览 + 执行结账）。回到物流手册 Quickstart 2.4；库管手册 Quickstart。

步骤 4：执行结账 + 报表 + 封定（财务经理 + 会计）

触发：步骤 1-3 都完成，试算平衡通过。产出：期间 closed；三大报表导出；下月开放。

  1. 会计在 /dashboard/accounting/fiscal-periods 点期间「结转预览」，看总收入 / 总费用 / 净利润。
  2. 执行 executeClosing('monthly') 生成结转凭证（损益过渡到本年利润）。
  3. 财务经理在 /dashboard/reports 出试算表 / 利润表 / 资产负债表 / 现金流；核数据无误。
  4. 财务经理点 updatePeriodStatus('closed', version) 封定期间；若发现错需 reverseClosing 重做。
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下游接力：月结闭环；错误跨期调整另走专项流程。回到财务经理手册 Quickstart 2.4；会计手册 Quickstart。

场景 6：报销审批流

参与角色：员工（申请人）、部门经理、财务经理、出纳、会计。典型周期：3-10 天。链路：员工提单 → 部门经理审批 → 财务经理审批（>5000）→ 出纳付款 → 会计入账。

步骤 1：员工提交报销单（员工）

触发：员工出差 / 业务招待 / 样品快递发生费用，发票在手。产出：报销单草稿（expense_claim），状态 pending_manager。

  1. 员工在 /dashboard/expenses 新建报销，按费用科目分类（差旅 / 招待 / 办公 / 其他）。
  2. 逐笔填金额、币种、发票号；上传发票照片。
  3. 填报销说明：关联客户 / 项目 / 订单（便于成本归属）。
  4. 点「提交」，状态进 pending_manager，推送部门经理。

下游接力：见步骤 2（部门经理审批）。回到财务经理手册 Quickstart 2.1。

步骤 2：部门经理审批 → 财务审批（部门经理 + 财务经理）

触发：员工提交报销，进入审批队列。产出：状态推进到 pending_finance 或 approved；审批留痕。

  1. 部门经理在 /dashboard/expenses/approvals 看 pending_manager 队列，核对费用合理性与预算。
  2. 通过 → 金额 ≤ 5000 直接 approved；> 5000 推到财务经理。
  3. 财务经理审批：> 50000 还要 director / > 200000 要 CEO。
  4. 可批量审批：勾多单点 batchApprove / batchReject。
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下游接力：见步骤 3（出纳付款）。回到财务经理手册 Quickstart 2.1-2.2。

步骤 3：出纳付款给员工（出纳）

触发：报销单 approved，到打款日。产出：payments 一行（对员工）；报销单 paid。

  1. 出纳在 /dashboard/expenses/payments 或 /dashboard/accounting/cashier 看 approved 待付列表。
  2. 勾选要付的报销单，批量发起网银打款或现金发放。
  3. 每笔回单上传，报销单状态推进到 paid。
  4. 企微通知员工到账。

下游接力：见步骤 4（会计入账）。回到出纳手册 Quickstart 2.1。

步骤 4：会计入账 + 归成本中心（会计）

触发：出纳付款完成，报销单 paid。产出：凭证（reference_type='expense_claim'）；成本归到部门 / 项目 / 客户。

  1. 会计在 /dashboard/accounting/expense-claims 看已付待入账；系统按费用科目 + 成本中心自动生成凭证。
  2. 核对费用科目映射、币种、成本中心归属；调整后过账。
  3. 差旅报销按员工所在部门 / 报销关联项目归成本；月底看 profit-analysis 按项目 / 客户利润。
  4. 企微报销走企微内审（source='wecom'），不进 DaoSales 审批队列但同样入账——培训时提示两套并行。

下游接力：报销流闭环；月结时进场景 5。回到会计手册 Quickstart 2.2。